투식스(IIVI), 2021-1Q 실적과 2021 및 22년도 예상 전망

안녕하세요, 징카 입니다.

 

11월 5일, 제가 관심을 가지고 있는 투식스 (티커 이름 IIVI)에서 2020 Fiscal 1Q 실적을 발표가 있었습니다. 지난 실적은 어떠했으며 앞으로 실적은 어떻게 예상하고 있는지 한번 정리해 보도록 하겠습니다. 

 

투식스 2020년도 1월 실적 (2021년도 Q1 기준)

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"II-VI EPS beats by $0.29"

▼ 이번 실적에서는 Earnings 서프라이즈가 있었습니다. 실적 발표에는 위와 같은 표현을 많이 보실 수 있습니다. Non-GAAP EPS 기준으로 예상했던 EPS보다 $0.29가 높은 실적을 달성하였다는 의미입니다. GAAP EPS를 기준으로 하여도 $0.22가 높은 $0.38를 기록하였는데요. 기분 좋은 소식이네요. 

 

EPS beats by $0.29 (출처: seekingalpha.com)

 

▼ 문제는 Revenue인데요. 예상수치보다 $0.77M 적은 $728.08M를 기록했네요. Revenue가 예상보다 적긴 하였지만 EPS가 높았으니 그만큼 경영을 잘한거라고 볼 수 있겠죠?

Latest Quarter's Earnings (출처: seekingalpha.com)

 

 

▼ 내년 2월달에 Q2분기 실적 발표가 있습니다. 이때는 EPS는 $0.89, 매출액은 766.75M를 예상하고 있네요. Q1 실적보다 조금씩 상회하는 수치를 예상하고 있습니다.

Estimate Summary (EPS, Revenue for Q2) (출처: seekingalpha.com)

 

 

▼ 회계년도 마감 월인 6월달 기준으로 21년과 22년의 예상 EPS는 $3,41와 $3.91입니다. 성장률은 19.75%에서 14.47%로 줄어들게 예측하고 있으나, 전체 순수익은 늘어나므로 Forward PE는 줄어들게 예상하고 있네요. 

Consensus EPS Estimates (출처: seekingalpha.com)

 

▼ Revenue는 2021년, 2022년의 6월 기준으로 각각 3.04B, 3.32B를 예상합니다. 투식스를 저평가 종목이라고 주로 언급되는 저 PS를 잘 보여주고 있습니다. 각각 2.50, 2.29로 비율이 2022년이 될수록 작아지고 있네요. 가격대비 매출이 오른다는 점을 기대하고 있으니 좋은 의미입니다.

Consensus Revenue Estimates (출처: seekingalpha.com)

 

 

beats by: 예상 수치(concensus)보다 뛰어 넘을 경우 표현됩니다.

missed by: 예상 수치(concensus)보다 낮을 경우 표현됩니다. 

EPS: 주당 순이익(Earning per share)을 의미합니다.

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마무리

이번 글에서는 투식스의 2021년도 Q1 실적과 함께 2021년도, 22년도 예상 수치들을 확인해 보았습니다. 가까운 미래도 현재처럼 저평가로 구분될 수 있는 매출 성장을 예상하고 있다는 점이 놀랍네요.

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*본 글은 회사의 기업 가치를 평가하는 과정을 소개하는 글로 투자를 권유하는 글이 아님을 강조드립니다. 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 꼭 명심하시기 바랍니다. 

 

 

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