팔란티어(PLTR), 종목분석 | 빅데이터 | 사업보고서 Q3 2020
안녕하세요, 징카 입니다.
최근 미국 주식 주가가 많이 오르면서 미국 주식을 보유하고 있는 분들이라면 기분 좋은 나날을 보내고 계실거라고 생각됩니다. 저 역시 보유하고 있는 몇몇 종목들이 좋은 성적을 나타내고 있는데요. 그 중 가장 뚜렷하게 증가한 종목 하나를 소개해 드리고자 합니다. 바로 팔란티어 입니다. 팔란티어 테크놀러지스 Class A가 정식 명칭입니다. 티커 네임은 "PLTR"입니다. 이번 글에서는 팔란티어란 어떤 회사이고, 현재 어떤 실적을 가지고 있는지 정리해 보고자 합니다.
팔란티어 소개
▼ 아래 영상은 Powering Pandemic Response in Colombia 이름의 영상입니다. 뚜렷한 해결책이 없는 팬더믹에 대항하여 빅데이터 분석을 활용한 솔루션을 제공하려는 팔란티어의 노력을 확인할 수 있습니다.
▼ 팔란티어는 코로나 대응에 대한 기술 뿐만 아니라 코로나 백신 배포 방법이나 군 관련 AI 기술 제공 등 국가 단위로 필요로 하는 기술들을 제공하며 수익을 창출하고 있습니다. 어느 누구도 함부로 뛰어들 수 없는 사업 모델인 것 같네요.
▼ 지난 11월달에 발표된 Q3 2020 Earnings 자료를 보면서 현재 팔란티어의 실적이 어떠한지 알아보도록 하겠습니다.
▼ Q3 2020에는 작년의 같은 분기대비 52%가 상승한 $289M 매출액을 보였습니다. Adjusted Operating Income*은 매출대비 -48% 규모의 적자에서 25%의 흑자로 돌아선 것을 확인할 수 있습니다.
- Adjusted Operating Income: 조정된 영업 이익을 의미한다.
▼ Q4 2020에는 31%가 상승한 $300M 매출액을 예상하고 있네요. Adjusted Operating Income*은 매출대비 16% 규모로 역시 흑자 영업이익을 기대하고 있습니다.
▼ 2020년도 전체 매출액과 Adjusted Operating Income은 작년대비 각각 44% 증가한 $1071M와 12% 증가한 $133M로 기대하고 있네요.
팔란티어 종목 주요 정보 및 주가
▼ 팔란티어의 종목 정보 및 주가를 확인하기 위해 Seekingalpha.com에서 티커네임 PLTR를 입력합니다. Palantir Technologies Inc. 종목을 확인해보면 20년 12월 3일 10:30 AM (미국 시간 기준) 기준으로 10% 상승했네요. 1달 기준으로 113.57%를 기록하고 있습니다. 저의 평단가는 $10.95로 팔란티어가 상장되었을 때 조금 매수해 놓았는데 1달 조금 지난 기간에 123% 수익률을 기록하고 있네요. 사실 팔란티어 종목에 대한 자세한 조사 없이 매수를 해 놓았기 때문에 별다른 관심이 없었던터라 이 같은 수익률이 놀랍기만 한데요. 이 이유로 팔란티어에 대해서 좀 더 알아볼 필요가 있다는 생각이 들었습니다.
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티커 |
PLTR |
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시가총액 |
약 42조 9천원($39.21B) |
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EPS (FWD) |
$0.08 |
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PE (FWD) |
288.59 |
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52주 범위 |
$9.03 - $29.05 |
팔란티어 Valuation
▼ 현재 팔란티어는 대부분의 지표에서 볼 수 있듯이 높은 가격대를 형성하고 있음을 볼 수 있습니다. FWD 수치를 보면 약간 떨어지는 것을 볼 수 있어 가까운 미래의 매출액이 증가할 것으로 기대하고 있습니다만, 그렇다 하더라도 굉장한 고평가 종목임을 보여주고 있습니다.
▼ 성장에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 팔란티어의 성장은 확인할 만한 수치가 매출 성장밖에 없네요. 매출 성장은 동종 업계보다 300% 이상의 높은 성장세를 보여주고 있는 것으로 보아 이는 긍정적으로 평가할 만한 수치네요.
▼ 다음은 수익에 대한 내용입니다. 매출총이익률은 64.2%로 동종 업계보다 35% 높은 상태입니다. 하지만 다른 수치들은 비교조차 하기 어려운 상황이네요.
▼ 가장 최근 실적을 확인해 보면 현재 팔란티어 가격 상승이 일어난 이유에 대해 조금이나마 설명이 가능합니다. 11월 12일에 발표된 3Q Earnings에서 매출과 수익면에서 모두 Surprise를 기록했네요. Consensus 대비 EPS는 $0.04, Revenue는 10.05M 더 높은 실적을 발표하였네요. 다음 분기에서도 매출 성장과 +EPS를 기대하고 있네요.
▼ Analyst들의 2021년도 예상 실적 Consensus를 확인해보면 평균적으로 $0.12 EPS와 $1.41B 매출액을 예상하고 있습니다.
▼ 팔란티어의 락업해제일은 상장일인 9월 28일에서 180일 뒤인 12월 31일 이라는 점은 꼭 확인하고 넘어가야 할 부분이겠네요.
마무리
이번 글에서는 팔란티어에 대한 소개와 종목 정보 및 주가, 기업 가치에 대한 수치를 분석해 보았습니다. 단순한 수치 분석이다 보니 아직 팔란티어에 대해 분석을 하였다고 말하기 부족한 수준입니다. 팔란티어는 사업 모델은 특수성을 띄고 있기 때문에 비교할 수 있는 기업이 많지 않아 조금 힘들겠지만 미국 증시에서 독보적으로 질주하고 있는 종목이니 만큼 좀 더 깊이있는 분석을 진행해 보고 싶네요.
그나저나 12월 31일 전에 일부 매도를 해야할지 고민해 보도록 하겠습니다.
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*본 글은 회사의 기업 가치를 평가하는 과정을 소개하는 글로 투자를 권유하는 글이 아님을 강조드립니다. 모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있음을 꼭 명심하시기 바랍니다.
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